Aide Comptable

Traitement de la comptabilité fournisseurs à partir de l’environnement informatique CITRIX
RECEIVER: contrôle et saisie des factures fournisseurs avec rapprochement de bon de
commandes à partir du logiciel HA PLUS concernant les sociétés EFFERVESCENCE et FGV.
➢ Réclamation auprès des directeurs d’achats concernant les problèmes de quantités et de tarifs.
➢ Demande d’avoirs auprès des fournisseurs.
➢ Préparation des factures aux règlements (chèques, traites) à partir du logiciel IRIS.
➢ Lettrage et pointage des comptes.
➢ Participation aux clôtures mensuelles ainsi qu’à l’élaboration du bilan.

Réalisation de la saisie comptable sur le logiciel comptable Wincompt (enregistrement des
chèques reçus des clients de l’office ou des chèques à envoyer aux clients principalement des
chèques de restitution d’excédent en compte dans le cadre de l’apurement des comptes clients,
saisie de factures dans le cadre des successions).
➢ Pointage et la justification des comptes.
➢ Contrôle des pièces justificatives.
➢ Préparation du dossier de travail.
➢ Demande d’information aux tiers.

Traitement de la comptabilité fournisseurs.
➢ Traitement de la comptabilité clients : enregistrement comptable liés aux créances clients
(virements reçus), aux clients douteux. Suivi comptable des comptes clients par le lettrage des
comptes, rapprochement mensuel des comptabilités auxiliaires avec les tableaux des créances
douteuses et des provisions, contrôle mensuel des comptes de charges et de produits générés
par les journaux de la comptabilité clients, contrôle des différences de règlements (escomptes,
irrécouvrables…). Justification des comptes clients dont clients créditeurs et avances et
acomptes

Création des chantiers (devis acceptés).
➢ Contrôle et saisie des factures des fournisseurs à partir des logiciels GENESIS et SAP.
➢ Facturation aux clients à partir des fiches d’intervention communiquées par le chef de chantier.