Comptable Fournisseurs

*Automatisation des paiements fournisseurs Mise en place de la
dématérialisation des factures fournisseurs et sauvegarder sur Google
*DRIVE et dans SAP By Design Imputation comptable et analytique, saisie
et contrôle des factures et avoirs fournisseurs Rapprochement
commandes en stock et de service/factures fournisseurs, Règlements
Fournisseurs et NDF selon le planning des campagnes établi par le
service
*Trésorerie 3 fois par mois Veille au respect des délais de paiement Gérer
les anomalies de traitements, les relances et les litiges Fournisseurs
Communication auprès des Fournisseurs (échanges internationaux que
par mails), appels téléphoniques Gestion des ouvertures de comptes
fournisseurs (création, extension, modification)
*Suivi du circuit de validation des factures Contrôler et comptabiliser les
notes de frais Contrôler et comptabiliser les dépenses de carte bancaire
Refacturation de nos filiales Travaux de clôture : Mensuelle, Trimestrielle
et Annuelle au 31 mars Gestion des FNP et des CCA Contrôles
comptables et cadrages sur les postes immobilisations, fournisseurs et
avances de frais Justifier les comptes 40-404-425 Analyser les comptes
fournisseurs, assurer le lettrage et la justification des comptes
comptables (fournisseurs, fournisseurs débiteurs, acomptes, FNP, OD et
des CCA) Calculer et saisir les écritures de provisions des arrêtés
périodiques Rapprochement balance Auxiliaire, balance Agée et balance
Générale
*Suivi de la balance âgée fournisseurs et analyse des postes non soldés
Circularisation fournisseurs Relation directe avec les commissaires aux
comptes (audit annuel et contrôle interne)
*Revue et justification des comptes de tiers en vérifiant le lettrage et en
contrôlant les écritures.

* Analyse et lettrage des comptes tiers - Règlement et traitement des
relances factures Fournisseurs, comptabilisation des CB affaires
Gestion des notes de frais et suivi des dépenses CB société dans SAP By
Design Préparation et transmission de tous les documents de clôture




mensuelle Comptabilisation des opérations diverses Saisie factures,
devis, commandes, bons de livraison, bordereaux d'envoi, courriers
*Administration : Gestion de la boite mail compta Demande de détail de
paiement Demande de paiement fournisseurs Pointages extraits de
comptes fournisseurs Réception des factures
*Divers : Classement et archivage des factures Contrôle des justificatifs
de dépenses Carte Bleue effectuées par les salariés Scan des factures
reçues en format papier uniquement Traitement du courrier

* Facturation clients, comptabilisation notes de frais
* Relances paiements, suivi dossiers clients
* Accueil, gestion courrier et courriels
* Saisie de documents : Suivi de chantiers, situation de travaux, comptes
rendus, etc.
* Recueil des pièces et montage des dossiers travaux, classement et
archivage des documents (physique et informatique).

* Accueil téléphonique et gestion du courrier
* Saisie et enregistrement des dossiers locataires
* Suivi des demandes de prêts : Travaux, accession à la propriété, mobilité,
solidarité, logement (Loca-Pass), enregistrement des chèques reçus, etc.

Accueil du public et téléphonique - Travaux administratifs courants