Comptable Trésorerie

• Suivi, saisie et planification de la trésorerie. Rapprochements bancaires
• Suivi des comptes clients et de l'affacturage
• Saisie des factures fournisseurs et leurs règlements. Notes de frais
• Contrôle des comptes, vérification des intercos
• Situations trimestrielles - préparation des dossiers de révision

• Prise en charge de la comptabilité courante (générale, fournisseurs, clients,
TVA) jusqu’à la préparation du bilan
• Suivi de trésorerie en Euro, USD et Yen et de l’affacturage
• Transmission des éléments de paie et du personnel au cabinet comptable
• Planification et encadrement des réunions de travail afin d'obtenir la certification
ISO 9001 version 2015

• Comptabilité fournisseurs : saisie des factures et règlements
• Comptabilité clients: saisie des encaissements
• Comptabilité Générale : déclaration DEB, TVA, rapprochements bancaires,
notes de frais.
• Préparation et saisie des OD de révisions mensuelles : FNP, CCA, dotations aux
amortissements, stocks.
• Suivi des tableaux de bord de gestion et de budgets prévisionnels

• Saisie des opérations comptables : achats, ventes, caisse, banque, OD de salaires.
• Lettrage et pointage des comptes pour la préparation du bilan

• Comptabilité fournisseurs : Intégration EDI achats, vérification comptable et
analytique, suivi des avoirs, règlements
• Comptabilité clients : Facturation, suivi et saisie des états de caisse, remise en
banque, relances clients