Responsable Tresorerie / Comptabilité Clients

- Mise en place d’un service trésorerie au sein d’un centre de services partagés
• Construction de l’équipe/ homogénéisation des logiciels/harmonisation des procédures
- Réalisation des analyses bilantielles (BFR) : impact des DSO/DPO // analyse du cash opérationnel direct/ indirect
- gestion des rapprochements bancaires
- Elaboration des prévisions de trésorerie (3 mois) et des budgets annuels et analyse des écarts
- Clôture mensuelle des entités consolidées
- Gestion des comités sur le découvert échu avec tous les services dédiés
- Collaboration avec les auditeurs
- Echanges avec les partenaires bancaires :
• Ouverture de comptes
• Mise en place de contrats de leasing
• Garanties bancaires
• Augmentation de capital
- Encadrement de 15 personnes

- Gestion de la trésorerie de plusieurs sites
suivi des positions quotidiennes
prévisions à 3 mois
réalisation des budgets annuels
mise en place de tableau de bord
Support sur le découvert échu)
estimation des besoins en couverture de change
ouverture/fermeture des comptes avec les partenaires bancaires

- Encadrement 1 personne

- Comptable général - 2 ans
saisies des opérations comptables
gestion des clôtures mensuelles du bilan de plusieurs entités
analyses des postes du bilan
réponse aux audits
déclarations de TVA

- Comptable clients - 4 ans
saisie des règlements
relance clients
gestion des flux inter compagnie
clôture mensuelle des postes clients

- Comptable fournisseurs - 6 mois
saisie des factures